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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 029.00 | 5 875.00 | 155.00 | 6 029.00 |
AP Constructions | 56 891.00 | 33 562.00 | 23 329.00 | 56 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 095.00 | 90 034.00 | 34 061.00 | 124 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 293.00 | 32 306.00 | 45 987.00 | 78 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 283.00 | 161 776.00 | 106 507.00 | 268 283.00 |
BT Marchandises | 485 742.00 | 45 962.00 | 439 780.00 | 485 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 398.00 | 22 249.00 | 452 149.00 | 474 398.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 959.00 | 68 211.00 | 907 748.00 | 975 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 242.00 | 229 987.00 | 1 014 255.00 | 1 244 242.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 422.00 | 310 696.00 | | 357 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 417.00 | 46 726.00 | | 66 417.00 |
DL TOTAL (I) | 467 839.00 | 401 422.00 | | 467 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 512.00 | 83 905.00 | | 140 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 299.00 | 249 456.00 | | 226 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | 87 027.00 | | 116 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 532.00 | 52 710.00 | | 58 532.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 416.00 | 473 098.00 | | 546 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 255.00 | 874 520.00 | | 1 014 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 436.00 | 473 098.00 | | 477 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 872.00 | 70 751.00 | | 51 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 728.00 | | 1 136 728.00 | 1 136 728.00 |
FG Production vendue services | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 703.00 | | 1 187 703.00 | 1 187 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 289.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 254.00 | 9 714.00 | | 19 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 654.00 | 1 124 378.00 | | 1 248 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 237.00 | 1 077 652.00 | | 1 182 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 417.00 | 46 726.00 | | 66 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 211.00 | | | 192 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 003.00 | | | 184 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 814.00 | 19 962.00 | 161 776.00 | 141 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 224.00 | 1 650.00 | 5 875.00 | 4 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 590.00 | 18 312.00 | 155 902.00 | 137 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 918.00 | 230 918.00 | | 230 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 474 398.00 | | | 474 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 640.00 | 19 660.00 | 68 980.00 | 88 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VP Divers | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 905.00 | 484 805.00 | 2 100.00 | 486 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 416.00 | 477 436.00 | 68 980.00 | 546 416.00 |