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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
AP Constructions | 58 499.00 | 38 524.00 | 19 975.00 | 58 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 421.00 | 117 191.00 | 10 229.00 | 127 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 703.00 | 64 116.00 | 26 588.00 | 90 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 456.00 | 225 690.00 | 59 767.00 | 285 456.00 |
BT Marchandises | 656 646.00 | 111 413.00 | 545 233.00 | 656 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 620.00 | 38 496.00 | 417 124.00 | 455 620.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CF Disponibilités | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 786.00 | 149 908.00 | 987 878.00 | 1 137 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 242.00 | 375 598.00 | 1 047 644.00 | 1 423 242.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 439.00 | 114 684.00 | | 137 439.00 |
DH Report à nouveau | 357 422.00 | 357 422.00 | | 357 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 010.00 | 22 755.00 | | 43 010.00 |
DL TOTAL (I) | 581 871.00 | 538 861.00 | | 581 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 261.00 | 104 990.00 | | 19 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 398.00 | 240 273.00 | | 190 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 505.00 | 116 041.00 | | 186 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 703.00 | 47 390.00 | | 65 703.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | 5 573.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 774.00 | 514 266.00 | | 465 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 644.00 | 1 053 127.00 | | 1 047 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 564.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 76 045.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 398.00 | | | 190 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 340 560.00 | | 1 340 560.00 | 1 340 560.00 |
FG Production vendue services | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 404.00 | | 1 377 404.00 | 1 377 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 328.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 4 016.00 | | 9 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 198.00 | 1 478 773.00 | | 1 483 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 189.00 | 1 456 019.00 | | 1 440 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 010.00 | 22 755.00 | | 43 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 968.00 | | 4 146.00 | 292 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 658.00 | 285 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 658.00 | 276 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 135.00 | | 4 146.00 | 284 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 643.00 | 19 888.00 | 8 841.00 | 214 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 784.00 | 19 888.00 | 8 841.00 | 208 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 190.00 | 104 288.00 | 87 065.00 | 94 190.00 |
6T Sur comptes clients | 31 646.00 | 9 040.00 | 2 191.00 | 31 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 836.00 | 113 328.00 | 89 256.00 | 125 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 836.00 | 113 328.00 | 89 256.00 | 125 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 328.00 | 89 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 304.00 | 194 304.00 | | 194 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 455 620.00 | 455 620.00 | | 455 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 823.00 | 462 723.00 | 2 100.00 | 464 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 774.00 | 465 774.00 | | 465 774.00 |