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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 2 258.00 | 772.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 782 939.00 | | 782 939.00 | 782 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 395.00 | 224 127.00 | 360 267.00 | 584 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 162.00 | 226 386.00 | 1 192 776.00 | 1 419 162.00 |
BT Marchandises | 2 689 538.00 | 38 297.00 | 2 651 241.00 | 2 689 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BZ Autres créances | 530 358.00 | | 530 358.00 | 530 358.00 |
CF Disponibilités | 65 097.00 | | 65 097.00 | 65 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 428.00 | 38 297.00 | 3 289 132.00 | 3 327 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 590.00 | 264 682.00 | 4 481 908.00 | 4 746 590.00 |
CU Autres participations | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
DG Autres réserves | 57 376.00 | 16 673.00 | | 57 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 265.00 | 140 704.00 | | 102 265.00 |
DL TOTAL (I) | 304 044.00 | 301 779.00 | | 304 044.00 |
DP Provisions pour risques | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 629.00 | 383 967.00 | | 1 637 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 179.00 | 492 279.00 | | 1 068 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 208.00 | 1 645 992.00 | | 1 253 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 107.00 | 142 357.00 | | 146 107.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 105 123.00 | 2 665 324.00 | | 4 105 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 908.00 | 2 967 103.00 | | 4 481 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 919 083.00 | 2 422 133.00 | | 2 919 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 261.00 | 103 147.00 | | 134 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 417 606.00 | | 3 417 606.00 | 3 417 606.00 |
FG Production vendue services | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 962.00 | | 3 421 962.00 | 3 421 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 667.00 | 38 702.00 | | 91 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 741.00 | 38 702.00 | | 168 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 785.00 | 1 735.00 | | 23 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 670.00 | 38 057.00 | | 84 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 454.00 | 39 792.00 | | 108 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 286.00 | -1 090.00 | | 60 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 037.00 | 64 752.00 | | 46 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 002.00 | 3 638 980.00 | | 3 648 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 737.00 | 3 498 277.00 | | 3 545 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 265.00 | 140 704.00 | | 102 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 741.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80 291.00 | | 41 994.00 | 80 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 291.00 | | 41 994.00 | 80 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 291.00 | 72 741.00 | 41 994.00 | 80 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 068 179.00 | 1 068 179.00 | | 1 068 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 208.00 | 1 253 208.00 | | 1 253 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637 629.00 | 451 629.00 | 960 600.00 | 1 637 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 300.00 | 572 793.00 | 48 507.00 | 621 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 123.00 | 2 919 123.00 | 960 600.00 | 4 105 123.00 |