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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 782 939.00 | | 782 939.00 | 782 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 973.00 | 498 269.00 | 444 704.00 | 942 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 744.00 | 501 299.00 | 1 276 445.00 | 1 777 744.00 |
BT Marchandises | 3 190 695.00 | 38 297.00 | 3 152 398.00 | 3 190 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 660.00 | | 54 660.00 | 54 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BZ Autres créances | 750 073.00 | | 750 073.00 | 750 073.00 |
CF Disponibilités | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 626.00 | 38 297.00 | 4 005 330.00 | 4 043 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 370.00 | 539 595.00 | 5 281 774.00 | 5 821 370.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
DG Autres réserves | 314 268.00 | 59 641.00 | | 314 268.00 |
DH Report à nouveau | | 97 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 943.00 | 157 577.00 | | 12 943.00 |
DL TOTAL (I) | 471 613.00 | 458 670.00 | | 471 613.00 |
DP Provisions pour risques | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 392.00 | 1 677 457.00 | | 1 473 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 743.00 | 1 730 939.00 | | 1 713 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 798.00 | 928 271.00 | | 1 123 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 487.00 | 347 710.00 | | 426 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 420.00 | 4 684 377.00 | | 4 737 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 774.00 | 5 215 788.00 | | 5 281 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 781 270.00 | 3 546 839.00 | | 3 781 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 925.00 | 192 715.00 | | 230 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 713 743.00 | | | 1 713 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 713 537.00 | | 3 713 537.00 | 3 713 537.00 |
FG Production vendue services | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 990.00 | | 3 719 990.00 | 3 719 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 417.00 | 45 408.00 | | 65 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | 13 840.00 | | 7 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 769.00 | 13 840.00 | | 61 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 648.00 | 31 568.00 | | 3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 64 011.00 | | 3 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 863.00 | 1 925 602.00 | | 3 805 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 920.00 | 1 768 025.00 | | 3 792 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 943.00 | 157 577.00 | | 12 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 381.00 | 122 039.00 | 121.00 | 379 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 224.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 575.00 | 121 815.00 | 121.00 | 376 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 038.00 | | | 111 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713 743.00 | 1 713 743.00 | | 1 713 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 798.00 | 1 123 798.00 | | 1 123 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 487.00 | 426 487.00 | | 426 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473 392.00 | 517 342.00 | 813 848.00 | 1 473 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 792.00 | 796 792.00 | | 796 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 299.00 | 796 792.00 | 48 507.00 | 845 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 420.00 | 3 781 270.00 | 813 848.00 | 4 737 420.00 |