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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 279.00 | 4 555.00 | 29 723.00 | 34 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 521.00 | 63 819.00 | 10 703.00 | 74 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 666.00 | 119 457.00 | 20 209.00 | 139 666.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 994.00 | 187 831.00 | 67 163.00 | 254 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 746.00 | 4 031.00 | 100 714.00 | 104 746.00 |
BZ Autres créances | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CF Disponibilités | 55 697.00 | | 55 697.00 | 55 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 743.00 | 4 031.00 | 182 711.00 | 186 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 736.00 | 191 862.00 | 249 874.00 | 441 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 227.00 | 41 227.00 | | 58 227.00 |
DH Report à nouveau | | -2 046.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 006.00 | 79 046.00 | | 61 006.00 |
DL TOTAL (I) | 128 033.00 | 127 027.00 | | 128 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 847.00 | 23 905.00 | | 12 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 808.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 661.00 | 47 627.00 | | 77 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 142.00 | 39 292.00 | | 30 142.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 629.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 842.00 | 112 261.00 | | 121 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 874.00 | 239 288.00 | | 249 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 008.00 | 99 681.00 | | 114 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 631.00 | | 34 142.00 | 251 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 779.00 | 254 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 779.00 | 248 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 542.00 | | 30 703.00 | 248 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | 3 439.00 | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 976.00 | 19 457.00 | 30 601.00 | 198 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 976.00 | 19 457.00 | 30 601.00 | 198 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 661.00 | 77 661.00 | | 77 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 847.00 | 5 013.00 | 7 834.00 | 12 847.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 943.00 | 135 943.00 | | 135 943.00 |
VW T.V.A. | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 842.00 | 114 008.00 | 7 834.00 | 121 842.00 |