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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 279.00 | 8 801.00 | 25 477.00 | 34 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 521.00 | 67 786.00 | 6 735.00 | 74 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 400.00 | 117 572.00 | 51 829.00 | 169 400.00 |
BF Prêts | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 758.00 | 194 159.00 | 90 599.00 | 284 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BN En cours de production de biens | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 028.00 | 4 031.00 | 66 997.00 | 71 028.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 867.00 | 4 031.00 | 121 835.00 | 125 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 625.00 | 198 190.00 | 212 434.00 | 410 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 233.00 | 58 227.00 | | 19 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 696.00 | 61 006.00 | | 75 696.00 |
DL TOTAL (I) | 103 729.00 | 128 033.00 | | 103 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 619.00 | 12 847.00 | | 44 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 674.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 77 661.00 | | 35 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 821.00 | 30 142.00 | | 26 821.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | 518.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 706.00 | 121 842.00 | | 108 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 434.00 | 249 874.00 | | 212 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 168.00 | 114 008.00 | | 77 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 994.00 | | 41 637.00 | 254 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 873.00 | 284 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 873.00 | 278 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 466.00 | | 41 607.00 | 248 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 527.00 | | 30.00 | 6 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 831.00 | 18 201.00 | 11 873.00 | 187 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 831.00 | 18 201.00 | 11 873.00 | 187 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UP Prêts | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 619.00 | 13 081.00 | 31 538.00 | 44 619.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 238.00 | 107 238.00 | | 107 238.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 706.00 | 77 168.00 | 31 538.00 | 108 706.00 |