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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 1 471.00 | 15 000.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 745.00 | 90 564.00 | 7 181.00 | 97 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 508.00 | 119 154.00 | 23 354.00 | 142 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BT Marchandises | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 036.00 | | 384 036.00 | 384 036.00 |
BZ Autres créances | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CF Disponibilités | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 501.00 | | 429 501.00 | 429 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 009.00 | 119 154.00 | 452 855.00 | 572 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 708.00 | 118 435.00 | | 151 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090.00 | 33 274.00 | | 41 090.00 |
DL TOTAL (I) | 214 799.00 | 173 708.00 | | 214 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 947.00 | 16 944.00 | | 45 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 91 312.00 | | 75 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 595.00 | 81 728.00 | | 101 595.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 1 485.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 056.00 | 191 469.00 | | 238 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 855.00 | 365 177.00 | | 452 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 204.00 | 191 469.00 | | 229 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 890.00 | 9 423.00 | 12 313.00 | 2 890.00 |
FG Production vendue services | 840 574.00 | 2 889.00 | 843 463.00 | 840 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 464.00 | 12 312.00 | 855 776.00 | 843 464.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 897.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -12.00 | 5 383.00 | | -12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -12.00 | 6 029.00 | | -12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 897.00 | 8 381.00 | | 16 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | 8 381.00 | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 909.00 | -2 352.00 | | -16 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 579.00 | 6 498.00 | | 11 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 827.00 | 792 582.00 | | 855 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 737.00 | 759 308.00 | | 814 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 090.00 | 33 274.00 | | 41 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | 20 361.00 | | 1 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 637.00 | | 871.00 | 141 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 993.00 | | 871.00 | 123 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 789.00 | 11 365.00 | | 107 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 318.00 | 11 365.00 | | 106 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 897.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 384 036.00 | | | 384 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 495.00 | 12 643.00 | 8 852.00 | 21 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 658.00 | 411 658.00 | | 411 658.00 |
VW T.V.A. | 70 316.00 | 70 316.00 | | 70 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 056.00 | 229 204.00 | 8 852.00 | 238 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 3 684.00 | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 865.00 | 5 161.00 | | 5 865.00 |
ST Autres comptes | 106 095.00 | 99 004.00 | | 106 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 155.00 | 15 170.00 | | 15 155.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 405.00 | 3 800.00 | | 1 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 350.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 781.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 4 465.00 | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 298.00 | 153 939.00 | | 150 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 832.00 | 104 331.00 | | 116 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 521.00 | 124 485.00 | | 128 521.00 |