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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 471.00 | 1 471.00 | 15 000.00 | 16 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 511.00 | 101 790.00 | 60 720.00 | 162 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 273.00 | 130 380.00 | 76 893.00 | 207 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 779.00 | 17 897.00 | 348 882.00 | 366 779.00 |
BZ Autres créances | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 089.00 | 17 897.00 | 467 192.00 | 485 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 362.00 | 148 277.00 | 544 085.00 | 692 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 957.00 | 249 853.00 | | 294 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 204.00 | 45 104.00 | | -23 204.00 |
DL TOTAL (I) | 293 753.00 | 316 957.00 | | 293 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 322.00 | 10 937.00 | | 52 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 206.00 | 79 284.00 | | 70 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 805.00 | 141 105.00 | | 127 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 332.00 | 288 067.00 | | 250 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 085.00 | 605 024.00 | | 544 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 355.00 | 284 768.00 | | 232 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 329.00 | 7 637.00 | | 34 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 960.00 | | 723 960.00 | 723 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 960.00 | | 723 960.00 | 723 960.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 372.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 534.00 | 10 986.00 | | 13 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 534.00 | 20 044.00 | | 13 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 534.00 | -544.00 | | -13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 828.00 | 10 158.00 | | -2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 991.00 | 962 202.00 | | 723 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 196.00 | 917 098.00 | | 747 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 204.00 | 45 104.00 | | -23 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 407.00 | | 44 866.00 | 162 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 763.00 | | 44 866.00 | 144 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 008.00 | 14 372.00 | | 116 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 537.00 | 14 372.00 | | 114 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 366 779.00 | | | 366 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 322.00 | 34 344.00 | | 52 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 333.00 | 433 333.00 | | 433 333.00 |
VW T.V.A. | 73 023.00 | 73 023.00 | | 73 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 332.00 | 232 355.00 | | 250 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 2 145.00 | | 1 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 548.00 | 7 522.00 | | 7 548.00 |
ST Autres comptes | 66 594.00 | 45 240.00 | | 66 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 170.00 | 27 812.00 | | 15 170.00 |
YT Sous‐traitance | -22 683.00 | 25 650.00 | | -22 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 200.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 818.00 | 3 345.00 | | 2 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 941.00 | 184 584.00 | | 160 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 865.00 | 149 481.00 | | 124 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 630.00 | 106 224.00 | | 66 630.00 |