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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 642.00 | 174.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326.00 | 642.00 | 3 684.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 108.00 | 4 375.00 | 10 733.00 | 15 108.00 |
BZ Autres créances | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CF Disponibilités | 567 509.00 | | 567 509.00 | 567 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 058.00 | 4 375.00 | 697 683.00 | 702 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 383.00 | 5 017.00 | 701 366.00 | 706 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 219 490.00 | 195 443.00 | | 219 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 397.00 | 69 046.00 | | 139 397.00 |
DL TOTAL (I) | 376 487.00 | 282 090.00 | | 376 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 177.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 860.00 | 240 450.00 | | 255 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 685.00 | 61 471.00 | | 67 685.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 1 240.00 | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 879.00 | 303 707.00 | | 324 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 366.00 | 585 797.00 | | 701 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 879.00 | 303 707.00 | | 324 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 177.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 232 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 232 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | 500.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 083.00 | 22 899.00 | | 54 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 858.00 | 1 154 633.00 | | 1 233 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 460.00 | 1 085 587.00 | | 1 094 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 397.00 | 69 046.00 | | 139 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 82.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 82.00 | | 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | 2 725.00 | 375.00 | 2 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 025.00 | 2 725.00 | 375.00 | 2 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 025.00 | 2 725.00 | 375.00 | 2 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 725.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 860.00 | 255 860.00 | | 255 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 199.00 | 82 689.00 | 3 510.00 | 86 199.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 879.00 | 324 879.00 | | 324 879.00 |