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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 746.00 | 705.00 | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 961.00 | 746.00 | 4 215.00 | 4 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 956.00 | 4 125.00 | 157 831.00 | 161 956.00 |
BZ Autres créances | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 680.00 | | 52 680.00 | 52 680.00 |
CF Disponibilités | 591 038.00 | | 591 038.00 | 591 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 678.00 | 4 125.00 | 864 553.00 | 868 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 639.00 | 4 871.00 | 868 768.00 | 873 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 208 887.00 | 219 490.00 | | 208 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 440.00 | 139 397.00 | | 175 440.00 |
DL TOTAL (I) | 401 927.00 | 376 487.00 | | 401 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 290.00 | 255 860.00 | | 318 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 950.00 | 67 685.00 | | 83 950.00 |
EA Autres dettes | 64 601.00 | 748.00 | | 64 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 840.00 | 324 879.00 | | 466 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 768.00 | 701 366.00 | | 868 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 840.00 | 324 879.00 | | 466 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 234 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 777.00 | -259.00 | | 3 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 600.00 | 54 083.00 | | 59 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 849.00 | 1 233 858.00 | | 1 239 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 409.00 | 1 094 460.00 | | 1 064 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 440.00 | 139 397.00 | | 175 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326.00 | | 635.00 | 4 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | 635.00 | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642.00 | 104.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642.00 | 104.00 | | 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 375.00 | 125.00 | 375.00 | 4 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 375.00 | 125.00 | 375.00 | 4 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 375.00 | 125.00 | 375.00 | 4 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 290.00 | 318 290.00 | | 318 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 155 956.00 | 155 956.00 | | 155 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 469.00 | 224 959.00 | 3 510.00 | 228 469.00 |
VW T.V.A. | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 840.00 | 466 840.00 | | 466 840.00 |