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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
072 Créances – Autres | 1 063 248.00 | | 1 063 248.00 | 1 063 248.00 |
084 Disponibilités | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 078 792.00 | | 1 078 792.00 | 1 078 792.00 |
110 Total général Actif | 1 300 668.00 | | 1 300 668.00 | 1 300 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 501 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 732 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 566 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 300 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 428.00 | | | 127 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 428.00 | | | -7 428.00 |
280 Produits financiers | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 395.00 | | | 395.00 |
294 Charges financières | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 876.00 | | | 221 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 426.00 | | | 426.00 |