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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 679.00 | 29.00 | 1 650.00 | 1 679.00 |
040 Immobilisations financières | 934 136.00 | | 934 136.00 | 934 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 815.00 | 29.00 | 935 786.00 | 935 815.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 217 367.00 | | 217 367.00 | 217 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 766.00 | | 217 766.00 | 217 766.00 |
110 Total général Actif | 1 153 581.00 | 29.00 | 1 153 552.00 | 1 153 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 227 790.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 110.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 960 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 153 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | 1 495.00 | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 001.00 | 25 495.00 | | 3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 29 963.00 | 24 148.00 | | 29 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | 797.00 | | 3 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 780.00 | 46 609.00 | | 10 780.00 |
252 Charges sociales | 508.00 | 640.00 | | 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29.00 | | | 29.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 443.00 | 72 206.00 | | 44 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 442.00 | -46 710.00 | | -41 442.00 |
280 Produits financiers | 220 537.00 | 72 024.00 | | 220 537.00 |
290 Produits exceptionnels | | 299 812.00 | | |
294 Charges financières | 46 442.00 | 939.00 | | 46 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 33 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 132 653.00 | 70 218.00 | | 132 653.00 |