| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 400.00 | 1 100.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 164.00 | 672.00 | 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 337.00 | 565.00 | 25 772.00 | 26 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
CF Disponibilités | 179 583.00 | | 179 583.00 | 179 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 214 832.00 | | 214 832.00 | 214 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 169.00 | 565.00 | 240 604.00 | 241 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 111.00 | 220 555.00 | | 188 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | -32 443.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 200 269.00 | 196 911.00 | | 200 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 729.00 | 14 574.00 | | 5 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 743.00 | 58 006.00 | | 12 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 654.00 | 7 108.00 | | 18 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210.00 | 21 721.00 | | 3 210.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 335.00 | 101 422.00 | | 40 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 604.00 | 298 333.00 | | 240 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 5 677.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 359 753.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -5 338.00 | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 550.00 | 469 558.00 | | 78 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 192.00 | 502 001.00 | | 75 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 358.00 | -32 443.00 | | 3 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012.00 | | 24 324.00 | 2 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | 324.00 | 2 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |