| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 100.00 | 1 399.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512.00 | 33.00 | 478.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012.00 | 133.00 | 1 878.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 156 513.00 | | 156 513.00 | 156 513.00 |
CF Disponibilités | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 454.00 | | 296 454.00 | 296 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 466.00 | 133.00 | 298 333.00 | 298 466.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 554.00 | 203 094.00 | | 220 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 443.00 | 17 460.00 | | -32 443.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 076.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 911.00 | 233 430.00 | | 196 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 574.00 | 89 679.00 | | 14 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 006.00 | 57 251.00 | | 58 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 4 201.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | 24 174.00 | | 21 721.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 421.00 | 175 318.00 | | 101 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 333.00 | 408 749.00 | | 298 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 421.00 | 64 698.00 | | 101 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 795.00 | | 94 795.00 | 94 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 339.00 | | | 350 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 415.00 | | | 354 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | 121.00 | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 076.00 | | | 354 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359 752.00 | 121.00 | | 359 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 337.00 | -121.00 | | -5 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 557.00 | 97 402.00 | | 469 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 001.00 | 79 942.00 | | 502 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 443.00 | 17 460.00 | | -32 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 076.00 | | 2 012.00 | 354 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 076.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 076.00 | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 076.00 | | | 354 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VI Groupe et associés | 58 006.00 | 3 829.00 | 54 177.00 | 58 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VP Divers | 706.00 | | | 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 111.00 | | | 150 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 112.00 | 8 112.00 | 150 000.00 | 158 112.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 422.00 | 47 245.00 | 54 177.00 | 101 422.00 |