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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 169.00 | -2 322.00 | | -8 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510.00 | -5 847.00 | | 1 510.00 |
DL TOTAL (I) | -1 659.00 | -3 169.00 | | -1 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 282.00 | 20 649.00 | | 20 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | 19 562.00 | | 21 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 227.00 | 8 797.00 | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 828.00 | 49 022.00 | | 50 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 169.00 | 45 852.00 | | 49 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 784.00 | 34 812.00 | | 42 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 072.00 | 505.00 | | 6 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 139.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 044.00 | 93 957.00 | | 107 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 534.00 | 99 805.00 | | 105 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510.00 | -5 847.00 | | 1 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 877.00 | | 4 042.00 | 33 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | | 3 967.00 | 31 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | | 75.00 | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 689.00 | 4 521.00 | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 689.00 | 4 521.00 | | 15 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 437.00 | 3 139.00 | 982.00 | 8 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 437.00 | 3 139.00 | 982.00 | 8 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437.00 | 3 139.00 | 982.00 | 8 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 139.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 210.00 | 6 165.00 | 8 045.00 | 14 210.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 023.00 | 26 049.00 | 14 974.00 | 41 023.00 |
VW T.V.A. | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 828.00 | 42 784.00 | 8 045.00 | 50 828.00 |