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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 227.00 | 644.00 | 1 582.00 | 2 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 227.00 | 48 035.00 | 26 191.00 | 74 227.00 |
040 Immobilisations financières | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 986.00 | 48 680.00 | 48 305.00 | 96 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 312.00 | 16 343.00 | 79 969.00 | 96 312.00 |
072 Créances – Autres | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
084 Disponibilités | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 680.00 | 16 343.00 | 132 337.00 | 148 680.00 |
110 Total général Actif | 245 666.00 | 65 023.00 | 180 643.00 | 245 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 537.00 | | | 112 537.00 |
230 Autres produits | 460.00 | | | 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 997.00 | | | 112 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
294 Charges financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 912.00 | | | 1 912.00 |