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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 194.00 | 23 661.00 | 3 533.00 | 27 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 460.00 | 24 723.00 | 1 063 737.00 | 1 088 460.00 |
BT Marchandises | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BZ Autres créances | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 476.00 | | 60 476.00 | 60 476.00 |
CF Disponibilités | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 387.00 | | 219 387.00 | 219 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 846.00 | 24 723.00 | 1 283 124.00 | 1 307 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 339 440.00 | | | 339 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
DL TOTAL (I) | 414 668.00 | | | 414 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 351.00 | | | 399 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 126.00 | | | 219 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 456.00 | | | 868 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 124.00 | | | 1 283 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 122.00 | | | 533 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891 910.00 | | 891 910.00 | 891 910.00 |
FG Production vendue services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 076.00 | | 895 076.00 | 895 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 151.00 | | | -5 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 297.00 | | | 907 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 069.00 | | | 852 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 227.00 | | | 55 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 696.00 | | 7 264.00 | 908 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 062.00 | | | 871 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 254.00 | | 3 940.00 | 23 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | 3 324.00 | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 869.00 | 854.00 | | 23 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 807.00 | 854.00 | | 22 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 630.00 | 231 630.00 | | 231 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 37 912.00 | | | 37 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 601.00 | 64 017.00 | 271 689.00 | 347 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
VI Groupe et associés | 219 126.00 | 219 126.00 | | 219 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 543.00 | | | 62 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 157.00 | 59 454.00 | 3 703.00 | 63 157.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 456.00 | 533 122.00 | 323 439.00 | 868 456.00 |