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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 089.00 | 33 711.00 | 178 378.00 | 212 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 761.00 | 34 773.00 | 1 065 988.00 | 1 100 761.00 |
BT Marchandises | 92 272.00 | | 92 272.00 | 92 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CF Disponibilités | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 351.00 | | 193 351.00 | 193 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 112.00 | 34 773.00 | 1 259 339.00 | 1 294 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 668.00 | 339 440.00 | | 394 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 055.00 | 55 227.00 | | 27 055.00 |
DL TOTAL (I) | 441 723.00 | 414 668.00 | | 441 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 545.00 | 399 351.00 | | 468 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 400.00 | 219 126.00 | | 222 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 231 630.00 | | 111 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | 17 007.00 | | 15 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 616.00 | 868 456.00 | | 817 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 339.00 | 1 283 124.00 | | 1 259 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 282.00 | 533 122.00 | | 431 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 014.00 | | 831 014.00 | 831 014.00 |
FG Production vendue services | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 148.00 | | 834 148.00 | 834 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | 4 513.00 | | 7 827.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 731.00 | 35 991.00 | | 20 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 44.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 15 804.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 563.00 | 907 297.00 | | 847 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 508.00 | 852 069.00 | | 820 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 055.00 | 55 227.00 | | 27 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 460.00 | | 184 895.00 | 1 088 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 500.00 | 93.00 | 1 100 761.00 | 172 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 500.00 | | 212 089.00 | 172 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 062.00 | | | 871 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 694.00 | | 184 895.00 | 199 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 723.00 | 10 050.00 | | 24 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 661.00 | 10 050.00 | | 23 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 351.00 | 82 017.00 | 290 253.00 | 468 351.00 |
VI Groupe et associés | 222 400.00 | 222 400.00 | | 222 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 601.00 | | | 347 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 538.00 | 45 928.00 | 3 610.00 | 49 538.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 616.00 | 431 282.00 | 290 253.00 | 817 616.00 |