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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 12 387.00 | 735.00 | 13 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 122.00 | 12 387.00 | 70 735.00 | 83 122.00 |
060 Stock marchandises | 63 345.00 | | 63 345.00 | 63 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
084 Disponibilités | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
110 Total général Actif | 158 743.00 | 12 387.00 | 146 356.00 | 158 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 574.00 | 54 221.00 | | 65 574.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 578.00 | 24 474.00 | | 24 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 664.00 | 1 407.00 | | 1 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 817.00 | 80 103.00 | | 91 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 934.00 | 29 119.00 | | 41 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 029.00 | 3 257.00 | | 4 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 275.00 | 4 033.00 | | 4 275.00 |
242 Autres charges externes. | 23 482.00 | 21 581.00 | | 23 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 923.00 | 3 636.00 | | 2 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 853.00 | 852.00 | | 853.00 |
252 Charges sociales | 4 320.00 | 9 688.00 | | 4 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 240.00 | 225.00 | | 240.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 057.00 | 72 391.00 | | 82 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 760.00 | 7 712.00 | | 9 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 760.00 | 7 712.00 | | 9 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 655.00 | | | 4 655.00 |