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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 635.00 | 12 629.00 | 1 006.00 | 13 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 635.00 | 12 629.00 | 71 006.00 | 83 635.00 |
060 Stock marchandises | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
072 Créances – Autres | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
084 Disponibilités | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 707.00 | | 69 707.00 | 69 707.00 |
110 Total général Actif | 153 342.00 | 12 629.00 | 140 713.00 | 153 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 525.00 | 65 574.00 | | 62 525.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 213.00 | 24 578.00 | | 22 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 979.00 | 1 664.00 | | 1 979.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 722.00 | 91 817.00 | | 86 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 204.00 | 41 934.00 | | 42 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 054.00 | 4 029.00 | | 5 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 697.00 | 4 275.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 24 468.00 | 23 482.00 | | 24 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 890.00 | 2 923.00 | | 2 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 773.00 | 853.00 | | 773.00 |
252 Charges sociales | 7 392.00 | 4 320.00 | | 7 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 725.00 | 82 057.00 | | 83 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 997.00 | 9 760.00 | | 2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 997.00 | 9 760.00 | | 2 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 122.00 | | | 83 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513.00 | | | 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 119.00 | | | 4 119.00 |