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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 9 541.00 | 9 208.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 2 280.00 | 983.00 | 3 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 476.00 | 11 821.00 | 73 814.00 | 85 476.00 |
BT Marchandises | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 001.00 | 11 821.00 | 165 340.00 | 177 001.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
DL TOTAL (I) | -9 710.00 | | | -9 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 050.00 | | | 175 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 182.00 | | 298 182.00 | 298 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 182.00 | | 298 182.00 | 298 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 468.00 | | | 309 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 995.00 | | | 327 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 527.00 | | | -18 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 476.00 | | | 85 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 3 376.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 3 376.00 | | 8 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 067.00 | 9 812.00 | 28 255.00 | 38 067.00 |
VI Groupe et associés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 807.00 | 80 345.00 | 3 462.00 | 83 807.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 050.00 | 146 795.00 | 28 255.00 | 175 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | | | 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
ST Autres comptes | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 636.00 | | | 59 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 987.00 | | | 71 987.00 |