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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 3 623.00 | 1 127.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 344.00 | 2 495.00 | 2 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749.00 | 3 968.00 | 3 781.00 | 7 749.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 704.00 | 3 968.00 | 53 736.00 | 57 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -16 218.00 | | | -16 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
DL TOTAL (I) | -18 912.00 | | | -18 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 761.00 | | | 246 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 955.00 | | | 253 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 749.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
UX Autres créances clients | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 756.00 | | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 642.00 | 9 575.00 | 38 067.00 | 47 642.00 |
VI Groupe et associés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VW T.V.A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
ST Autres comptes | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
YT Sous‐traitance | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
ZE Dividendes | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 370.00 | | | 42 370.00 |