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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 4 469.00 | 5 710.00 | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 932.00 | 17 063.00 | 7 869.00 | 24 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 282.00 | 22 543.00 | 14 738.00 | 37 282.00 |
BT Marchandises | 164 533.00 | | 164 533.00 | 164 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
BZ Autres créances | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
CF Disponibilités | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 498.00 | | 277 498.00 | 277 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 780.00 | 22 543.00 | 292 237.00 | 314 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 108 689.00 | 71 960.00 | | 108 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 590.00 | 50 930.00 | | 40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 152 579.00 | 126 190.00 | | 152 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 519.00 | 17 513.00 | | 41 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208.00 | 4 103.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 550.00 | 56 029.00 | | 58 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 382.00 | 81 655.00 | | 36 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 658.00 | 159 299.00 | | 139 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 237.00 | 285 489.00 | | 292 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 231.00 | | 562 231.00 | 562 231.00 |
FG Production vendue services | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | 3 505.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 3 505.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 153.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 153.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | 3 352.00 | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 14 885.00 | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 762.00 | 537 613.00 | | 577 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 171.00 | 486 683.00 | | 537 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 590.00 | 50 930.00 | | 40 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 758.00 | | 1 524.00 | 35 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | | 1 524.00 | 33 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 6 526.00 | | 16 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 007.00 | 6 526.00 | | 15 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VB T. V. A. | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 519.00 | 13 410.00 | 28 108.00 | 41 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
VW T.V.A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 658.00 | 111 550.00 | 28 108.00 | 139 658.00 |