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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 179.00 | 6 245.00 | 3 934.00 | 10 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 534.00 | 3 724.00 | 811.00 | 4 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 884.00 | 10 980.00 | 5 905.00 | 16 884.00 |
BT Marchandises | 162 006.00 | | 162 006.00 | 162 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
BZ Autres créances | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CF Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 329.00 | | 283 329.00 | 283 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 213.00 | 10 980.00 | 289 234.00 | 300 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 142 178.00 | 108 689.00 | | 142 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 893.00 | 40 590.00 | | 26 893.00 |
DL TOTAL (I) | 172 371.00 | 152 579.00 | | 172 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 137.00 | 41 519.00 | | 28 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380.00 | 3 208.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 58 550.00 | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 291.00 | 36 382.00 | | 40 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 862.00 | 139 658.00 | | 116 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 234.00 | 292 237.00 | | 289 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 252.00 | 111 550.00 | | 98 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 601.00 | | 478 601.00 | 478 601.00 |
FG Production vendue services | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 505.00 | | 501 506.00 | 501 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 850.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 630.00 | 850.00 | | 11 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 5 485.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 5 485.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 163.00 | -4 635.00 | | 8 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 9 312.00 | | 4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 136.00 | 577 762.00 | | 513 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 243.00 | 537 171.00 | | 486 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 893.00 | 40 590.00 | | 26 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 398.00 | 16 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 398.00 | 14 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 543.00 | 5 389.00 | 16 953.00 | 22 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 532.00 | 5 389.00 | 16 953.00 | 21 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UX Autres créances clients | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
VB T. V. A. | 28 262.00 | 28 262.00 | | 28 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 137.00 | 9 526.00 | 18 611.00 | 28 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 419.00 | 111 419.00 | | 111 419.00 |
VW T.V.A. | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 862.00 | 98 252.00 | 18 611.00 | 116 862.00 |