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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 030.00 | 16 836.00 | 4 194.00 | 21 030.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 079.00 | 16 836.00 | 4 243.00 | 21 079.00 |
060 Stock marchandises | 121 789.00 | 19 226.00 | 102 563.00 | 121 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
072 Créances – Autres | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
084 Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 556.00 | 19 226.00 | 114 330.00 | 133 556.00 |
110 Total général Actif | 154 635.00 | 36 062.00 | 118 572.00 | 154 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 172.00 | 140 873.00 | | 136 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 898.00 | 1 214.00 | | 1 898.00 |
230 Autres produits | 2 053.00 | 13 282.00 | | 2 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 123.00 | 155 369.00 | | 140 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 154.00 | 71 354.00 | | 66 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 046.00 | -3 086.00 | | 9 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 103.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 32 826.00 | 30 203.00 | | 32 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600.00 | 2 123.00 | | 1 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 701.00 | 17 361.00 | | 14 701.00 |
252 Charges sociales | 6 218.00 | 5 167.00 | | 6 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 386.00 | 2 661.00 | | 2 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 587.00 | 17 639.00 | | 1 587.00 |
262 Autres charges | 630.00 | 678.00 | | 630.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 187.00 | 144 202.00 | | 135 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 936.00 | 11 166.00 | | 4 936.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 169.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 815.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 587.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 1 443.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 909.00 | 8 490.00 | | 5 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 587.00 | | | 1 587.00 |