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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 542.00 | 21 467.00 | 26 074.00 | 47 542.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 591.00 | 21 467.00 | 26 123.00 | 47 591.00 |
060 Stock marchandises | 124 288.00 | 20 298.00 | 103 990.00 | 124 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
072 Créances – Autres | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
084 Disponibilités | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 316.00 | 20 298.00 | 113 017.00 | 133 316.00 |
110 Total général Actif | 180 906.00 | 41 766.00 | 139 141.00 | 180 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 690.00 | 136 172.00 | | 145 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 461.00 | 1 898.00 | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 7 120.00 | 2 053.00 | | 7 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 270.00 | 140 123.00 | | 154 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 889.00 | 66 154.00 | | 70 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 499.00 | 9 046.00 | | -2 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 206.00 | 32 826.00 | | 33 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 965.00 | 1 600.00 | | 2 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 113.00 | 14 701.00 | | 23 113.00 |
252 Charges sociales | 7 825.00 | 6 218.00 | | 7 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 631.00 | 2 386.00 | | 4 631.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 219.00 | 1 587.00 | | 4 219.00 |
262 Autres charges | 812.00 | 630.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 162.00 | 135 187.00 | | 145 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 108.00 | 4 936.00 | | 9 108.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 370.00 | | |
294 Charges financières | 301.00 | 473.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | 974.00 | | 1 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 157.00 | 5 909.00 | | 7 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 147.00 | | | 3 147.00 |