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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 736.00 | 764.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 681.00 | 35 154.00 | 4 527.00 | 39 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 871.00 | 67 580.00 | 194 291.00 | 261 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 427.00 | 67 580.00 | 258 847.00 | 326 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 544.00 | 75 020.00 | | 77 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 786.00 | 2 524.00 | | 22 786.00 |
DL TOTAL (I) | 144 330.00 | 121 544.00 | | 144 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 803.00 | 106 921.00 | | 80 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 300.00 | 1 278.00 | | 17 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 4 885.00 | | 10 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 454.00 | 2 897.00 | | 5 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 518.00 | 115 980.00 | | 114 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 847.00 | 237 523.00 | | 258 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 459.00 | | 292 459.00 | 292 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 459.00 | | 292 459.00 | 292 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 225.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | 1 669.00 | | 1 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 267.00 | 1 669.00 | | 1 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 466.00 | 654.00 | | 9 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 466.00 | 654.00 | | 9 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 199.00 | 1 015.00 | | -8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 734.00 | 289 641.00 | | 293 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 948.00 | 287 117.00 | | 270 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 786.00 | 2 524.00 | | 22 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 511.00 | 10 548.00 | | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 803.00 | 26 912.00 | 53 891.00 | 80 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 518.00 | 60 627.00 | 53 891.00 | 114 518.00 |