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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 299.00 | 39 885.00 | 2 413.00 | 42 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 489.00 | 73 075.00 | 191 413.00 | 264 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BZ Autres créances | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CF Disponibilités | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 855.00 | 73 075.00 | 326 780.00 | 399 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 204.00 | 100 330.00 | | 53 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | 66 824.00 | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 255 374.00 | 211 154.00 | | 255 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 662.00 | 53 891.00 | | 28 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | 18 875.00 | | 23 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 754.00 | 8 484.00 | | 17 754.00 |
EA Autres dettes | 1 658.00 | 4 080.00 | | 1 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 406.00 | 85 329.00 | | 71 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 780.00 | 296 483.00 | | 326 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 215.00 | | 297 215.00 | 297 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 215.00 | | 297 215.00 | 297 215.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 809.00 | 75.00 | | 15 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 809.00 | 75.00 | | 15 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 3 192.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 3 192.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 302.00 | -3 117.00 | | 15 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 4 254.00 | | 11 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 031.00 | 315 263.00 | | 313 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 861.00 | 248 439.00 | | 264 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 169.00 | 66 824.00 | | 48 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 640.00 | 5 206.00 | | 11 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 374.00 | 2 701.00 | | 70 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 236.00 | 264.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 138.00 | 2 437.00 | | 69 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 406.00 | 71 406.00 | | 71 406.00 |