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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 695.00 | 62 654.00 | 29 042.00 | 91 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 868.00 | 239 264.00 | 241 604.00 | 480 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 749.00 | 305 751.00 | 311 998.00 | 617 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BZ Autres créances | 149 930.00 | | 149 930.00 | 149 930.00 |
CF Disponibilités | 405 411.00 | | 405 411.00 | 405 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 606.00 | | 577 606.00 | 577 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 355.00 | 305 751.00 | 889 604.00 | 1 195 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 452 299.00 | 377 591.00 | | 452 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 809.00 | 74 707.00 | | 78 809.00 |
DL TOTAL (I) | 567 408.00 | 488 599.00 | | 567 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 646.00 | 160 383.00 | | 70 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 698.00 | 158 239.00 | | 167 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 852.00 | 78 207.00 | | 83 852.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 196.00 | 396 828.00 | | 322 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 604.00 | 885 427.00 | | 889 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 196.00 | 326 182.00 | | 322 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 541.00 | | 26 207.00 | 591 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 356.00 | | 26 207.00 | 546 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 294.00 | 62 456.00 | | 243 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 461.00 | 62 456.00 | | 239 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 698.00 | 167 698.00 | | 167 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VC Groupe et associés | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 762.00 | | | 93 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
VP Divers | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 413.00 | 196 413.00 | | 196 413.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 196.00 | 322 196.00 | | 322 196.00 |