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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BZ Autres créances | 140 797.00 | | 140 797.00 | 140 797.00 |
CF Disponibilités | 708 461.00 | | 708 461.00 | 708 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 633.00 | | 874 633.00 | 874 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 633.00 | | 874 633.00 | 874 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 298 591.00 | 246 934.00 | | 298 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 542.00 | 51 657.00 | | 194 542.00 |
DL TOTAL (I) | 529 434.00 | 334 891.00 | | 529 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 307.00 | 125 728.00 | | 115 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 748.00 | 180 463.00 | | 147 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 093.00 | 77 436.00 | | 77 093.00 |
EA Autres dettes | 5 051.00 | 4 816.00 | | 5 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 199.00 | 388 444.00 | | 345 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 633.00 | 723 335.00 | | 874 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 199.00 | 388 444.00 | | 345 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 021.00 | | 307 021.00 | 307 021.00 |
FG Production vendue services | 196 489.00 | | 196 489.00 | 196 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 510.00 | | 503 510.00 | 503 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 169.00 | |
GE Autres charges | | | 28 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 817.00 | | | 254 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 708.00 | | | 296 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 249.00 | 4 571.00 | | 11 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 992.00 | 4 047.00 | | 66 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 241.00 | 8 618.00 | | 78 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 467.00 | -8 618.00 | | 218 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 179.00 | 13 792.00 | | 65 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 452.00 | 1 245 384.00 | | 839 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 910.00 | 1 193 727.00 | | 644 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 542.00 | 51 657.00 | | 194 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 658.00 | | 8 200.00 | 598 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 858.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 327.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 531.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 331.00 | | 8 200.00 | 552 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 697.00 | 15 169.00 | 499 866.00 | 484 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 1 046.00 | 4 879.00 | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 864.00 | 14 123.00 | 494 987.00 | 480 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 283.00 | 58 283.00 | | 58 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VI Groupe et associés | 115 307.00 | 115 307.00 | | 115 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 994.00 | 112 994.00 | | 112 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 172.00 | 166 172.00 | | 166 172.00 |
VW T.V.A. | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 199.00 | 345 199.00 | | 345 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |