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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 4 304.00 | 145.00 | 4 159.00 | 4 304.00 |
AP Constructions | 14 740.00 | 684.00 | 14 056.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 235.00 | 26 455.00 | 10 780.00 | 37 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 178.00 | 12 746.00 | 8 432.00 | 21 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 693.00 | 40 030.00 | 149 663.00 | 189 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 466.00 | | 51 466.00 | 51 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 857.00 | 3 625.00 | 28 231.00 | 31 857.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 567.00 | 3 625.00 | 104 942.00 | 108 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 261.00 | 43 655.00 | 254 606.00 | 298 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 989.00 | 56 211.00 | | 81 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967.00 | 25 778.00 | | 967.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 84 056.00 | 84 785.00 | | 84 056.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 957.00 | 32 975.00 | | 34 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 1 593.00 | | 3 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 39 613.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 43 768.00 | | 47 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 181.00 | 14 628.00 | | 13 181.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 550.00 | 209 203.00 | | 170 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 606.00 | 293 988.00 | | 254 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
FD Production vendue biens | 402 771.00 | | 438 650.00 | 402 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 234.00 | | 425 234.00 | 425 234.00 |
FM Production stockée | | | -3 915.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 590.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779.00 | 1 833.00 | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 612.00 | 3 640.00 | | 21 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 832.00 | -1 807.00 | | -19 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 2 546.00 | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 171.00 | 499 690.00 | | 433 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 205.00 | 473 915.00 | | 432 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967.00 | 25 778.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 723.00 | | | 86 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 776.00 | 8 630.00 | 20 375.00 | 51 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 314.00 | 8 415.00 | 19 698.00 | 51 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | | 1 696.00 | 5 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 949.00 | 45 713.00 | 3 236.00 | 48 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 144.00 | 124 549.00 | 22 595.00 | 147 144.00 |