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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AN Terrains | 4 304.00 | 432.00 | 3 872.00 | 4 304.00 |
AP Constructions | 14 740.00 | 2 158.00 | 12 582.00 | 14 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 003.00 | 28 484.00 | 7 519.00 | 36 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 11 326.00 | 11 424.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 034.00 | 42 399.00 | 147 634.00 | 190 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
BN En cours de production de biens | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 849.00 | 3 625.00 | 35 223.00 | 38 849.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 369.00 | 3 625.00 | 103 744.00 | 107 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 403.00 | 46 024.00 | 251 378.00 | 297 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 82 956.00 | 81 989.00 | | 82 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | 967.00 | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 91 580.00 | 84 056.00 | | 91 580.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 270.00 | 44 698.00 | | 29 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 405.00 | 34 957.00 | | 30 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 670.00 | 3 329.00 | | 24 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 402.00 | 23 400.00 | | 20 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 885.00 | 47 773.00 | | 41 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 958.00 | 13 181.00 | | 9 958.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 798.00 | 170 550.00 | | 159 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 378.00 | 254 606.00 | | 251 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 030.00 | 7 467.00 | 5 098.00 | 40 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 030.00 | 7 467.00 | 5 098.00 | 40 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 675.00 | 44 618.00 | 15 057.00 | 59 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 454.00 | 50 218.00 | 3 236.00 | 53 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 396.00 | 124 339.00 | 15 057.00 | 139 396.00 |