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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 634.00 | 19 593.00 | 6 041.00 | 25 634.00 |
040 Immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 651.00 | 19 736.00 | 6 916.00 | 26 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 358.00 | 8 986.00 | 57 372.00 | 66 358.00 |
072 Créances – Autres | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
084 Disponibilités | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
088 Caisse | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 051.00 | 8 986.00 | 73 065.00 | 82 051.00 |
110 Total général Actif | 108 702.00 | 28 721.00 | 79 981.00 | 108 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 629.00 | | | 242 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 267.00 | | | 133 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 69 190.00 | | | 69 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 216.00 | | | 7 216.00 |