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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 253.00 | 23 173.00 | 22 080.00 | 45 253.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 895.00 | 23 315.00 | 24 580.00 | 47 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 428.00 | 13 549.00 | 50 879.00 | 64 428.00 |
072 Créances – Autres | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 132.00 | 13 549.00 | 103 583.00 | 117 132.00 |
110 Total général Actif | 165 027.00 | 36 864.00 | 128 164.00 | 165 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 842.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 549.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 461.00 | | | 538 461.00 |
222 Production stockée | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 553 498.00 | | | 553 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 666.00 | | | 237 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
242 Autres charges externes. | 178 703.00 | | | 178 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
252 Charges sociales | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
262 Autres charges | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 959.00 | | | 542 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |