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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 976.00 | 13 757.00 | 2 219.00 | 15 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 746.00 | 16 507.00 | 2 239.00 | 18 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CF Disponibilités | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 920.00 | 16 507.00 | 24 414.00 | 40 920.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | | | -695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 071.00 | | | -21 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 746.00 | | | 18 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 1 867.00 | | 14 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 840.00 | 1 867.00 | | 13 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
VB T. V. A. | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
ST Autres comptes | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529.00 | | | 529.00 |
YT Sous‐traitance | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 531.00 | | | 67 531.00 |