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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279.00 | 2 021.00 | 1 258.00 | 3 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 636.00 | 8 743.00 | 1 893.00 | 10 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 204.00 | 11 564.00 | 3 641.00 | 15 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 965.00 | | 21 965.00 | 21 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
BZ Autres créances | 32 501.00 | | 32 501.00 | 32 501.00 |
CF Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 892.00 | | 124 892.00 | 124 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 097.00 | 11 564.00 | 128 533.00 | 140 097.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
DL TOTAL (I) | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 064.00 | | | 87 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 783.00 | | 600 783.00 | 600 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 783.00 | | 600 783.00 | 600 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 114.00 | | | 628 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 354.00 | | | 610 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 746.00 | | 3 482.00 | 18 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 023.00 | 15 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 13 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 926.00 | | 3 012.00 | 17 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 470.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 998.00 | 589.00 | 7 023.00 | 17 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 198.00 | 589.00 | 7 023.00 | 17 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 770.00 | 86 300.00 | 470.00 | 86 770.00 |
VW T.V.A. | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 064.00 | 87 064.00 | | 87 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
ST Autres comptes | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |