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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 618.00 | 31 584.00 | 21 033.00 | 52 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 5 831.00 | 464.00 | 6 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 176.00 | 43 452.00 | 21 724.00 | 65 176.00 |
BT Marchandises | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CF Disponibilités | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 792.00 | 43 452.00 | 35 340.00 | 78 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 574.00 | -4 870.00 | | -2 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -856.00 | 2 295.00 | | -856.00 |
DL TOTAL (I) | 5 568.00 | 6 425.00 | | 5 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 336.00 | 34 177.00 | | 23 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 142.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | 3 589.00 | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 771.00 | 40 058.00 | | 29 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 340.00 | 46 483.00 | | 35 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 658.00 | 16 853.00 | | 16 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 858.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 17.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 517.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 225.00 | | 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 936.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -419.00 | | -543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 333.00 | 65 586.00 | | 65 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 189.00 | 63 291.00 | | 66 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -856.00 | 2 295.00 | | -856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 235.00 | | 790.00 | 65 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 65 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 58 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 972.00 | | 790.00 | 58 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 757.00 | 8 544.00 | 849.00 | 35 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | 8 544.00 | 849.00 | 29 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 336.00 | 10 222.00 | 13 113.00 | 23 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021.00 | 1 795.00 | 226.00 | 2 021.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 771.00 | 16 658.00 | 13 113.00 | 29 771.00 |