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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 628.00 | 2 111.00 | 28 516.00 | 30 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 801.00 | 6 116.00 | 684.00 | 6 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 593.00 | 14 265.00 | 30 327.00 | 44 593.00 |
BT Marchandises | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CF Disponibilités | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 990.00 | 14 265.00 | 58 725.00 | 72 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 377.00 | -9 958.00 | | -13 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 338.00 | -3 418.00 | | -8 338.00 |
DL TOTAL (I) | -12 715.00 | -4 377.00 | | -12 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 040.00 | 19 746.00 | | 54 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 24.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 1 645.00 | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 547.00 | 5 215.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 440.00 | 26 631.00 | | 71 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 725.00 | 22 254.00 | | 58 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 295.00 | |
FD Production vendue biens | | | 49 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 396.00 | 6.00 | | 1 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 396.00 | 6.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | 5.00 | | -1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 375.00 | 64 606.00 | | 60 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 713.00 | 68 025.00 | | 68 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 338.00 | -3 418.00 | | -8 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 567.00 | 29 934.00 | 50 908.00 | 65 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 106.00 | 274.00 | 6 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 304.00 | 29 034.00 | 50 908.00 | 59 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | 900.00 | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 462.00 | 8 269.00 | 50 466.00 | 56 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 425.00 | 8 269.00 | 50 466.00 | 50 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 040.00 | 41 974.00 | 12 066.00 | 54 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522.00 | 5 396.00 | 1 126.00 | 6 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 440.00 | 59 373.00 | 12 066.00 | 71 440.00 |