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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 404.00 | 32 889.00 | 1 515.00 | 34 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 515.00 | 38 878.00 | 9 637.00 | 48 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 919.00 | 71 767.00 | 21 152.00 | 92 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 306.00 | 71 767.00 | 183 539.00 | 255 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 259.00 | 44 735.00 | | 62 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 912.00 | 32 524.00 | | 22 912.00 |
DL TOTAL (I) | 96 171.00 | 88 259.00 | | 96 171.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 537.00 | 26 887.00 | | 10 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 1.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 995.00 | 46 224.00 | | 44 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 21 266.00 | | 12 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 285.00 | 14 666.00 | | 13 285.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 470.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 368.00 | 125 564.00 | | 87 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 539.00 | 213 823.00 | | 183 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 646.00 | 9 881.00 | 760.00 | 62 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 645.00 | 9 881.00 | 760.00 | 62 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 245.00 | 51 245.00 | | 51 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 368.00 | 87 369.00 | | 87 368.00 |