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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 142.00 | 32 199.00 | 3 942.00 | 36 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 798.00 | 28 823.00 | 3 975.00 | 32 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 599.00 | 61 022.00 | 68 577.00 | 129 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BN En cours de production de biens | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BZ Autres créances | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CF Disponibilités | 85 845.00 | | 85 845.00 | 85 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 590.00 | 61 022.00 | 212 567.00 | 273 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 732.00 | 108 519.00 | | 108 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831.00 | 213.00 | | -1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 117 900.00 | 119 732.00 | | 117 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 104.00 | 49 726.00 | | 42 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 13 098.00 | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 118.00 | 16 845.00 | | 17 118.00 |
EA Autres dettes | 21 286.00 | 22 418.00 | | 21 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 667.00 | 108 738.00 | | 94 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 567.00 | 228 470.00 | | 212 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 277.00 | |
FM Production stockée | | | 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 231.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 135.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -135.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 892.00 | 209 733.00 | | 248 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 722.00 | 209 521.00 | | 250 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831.00 | 213.00 | | -1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 062.00 | 4 231.00 | 3 270.00 | 60 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 062.00 | 4 230.00 | 3 270.00 | 60 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 667.00 | 94 667.00 | | 94 667.00 |