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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 806.00 | 96 738.00 | 15 068.00 | 111 806.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 819.00 | 96 738.00 | 46 081.00 | 142 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
072 Créances – Autres | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
084 Disponibilités | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 452.00 | | 139 452.00 | 139 452.00 |
110 Total général Actif | 282 271.00 | 96 738.00 | 185 533.00 | 282 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 152.00 | | | 261 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
222 Production stockée | -3 271.00 | | | -3 271.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 204.00 | | | 258 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
242 Autres charges externes. | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 627.00 | | | 109 627.00 |
252 Charges sociales | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 020.00 | | | 141 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |