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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 213.00 | 102 288.00 | 9 925.00 | 112 213.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 227.00 | 102 288.00 | 40 939.00 | 143 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 390.00 | | 44 390.00 | 44 390.00 |
072 Créances – Autres | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
084 Disponibilités | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
110 Total général Actif | 253 210.00 | 102 288.00 | 150 922.00 | 253 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 774.00 | | | 259 774.00 |
222 Production stockée | -4 974.00 | | | -4 974.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 207.00 | | | 255 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
242 Autres charges externes. | 42 601.00 | | | 42 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
252 Charges sociales | 23 693.00 | | | 23 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 748.00 | | | 285 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 541.00 | | | -30 541.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 653.00 | | | -26 653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 819.00 | | | 142 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101.00 | | | 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |