| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 404.00 | 61 133.00 | 12 271.00 | 73 404.00 |
AH Fonds commercial | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 360 249.00 | 360 029.00 | 220.00 | 360 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 617.00 | 568 943.00 | 169 674.00 | 738 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 866.00 | 392 897.00 | 129 969.00 | 522 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 968.00 | 1 511 060.00 | 465 908.00 | 1 976 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793 748.00 | 10 692.00 | 783 056.00 | 793 748.00 |
BN En cours de production de biens | 506 063.00 | | 506 063.00 | 506 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 621.00 | 35 148.00 | 2 195 473.00 | 2 230 621.00 |
BZ Autres créances | 1 501 937.00 | 3 227.00 | 1 498 710.00 | 1 501 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 377 054.00 | | 377 054.00 | 377 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 752 170.00 | 49 067.00 | 5 703 103.00 | 5 752 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 137.00 | 1 560 126.00 | 6 169 011.00 | 7 729 137.00 |
CU Autres participations | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 153.00 | 223 153.00 | | 223 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |
DG Autres réserves | 147 748.00 | | | 147 748.00 |
DH Report à nouveau | | -33 383.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 833.00 | 181 131.00 | | 234 833.00 |
DK Provisions réglementées | 7 171.00 | 8 521.00 | | 7 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 038.00 | 1 093 555.00 | | 1 327 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 273.00 | 18 504.00 | | 63 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 368.00 | 1 708 135.00 | | 1 606 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 113.00 | 1 393 053.00 | | 1 558 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 965.00 | 608 128.00 | | 604 965.00 |
EA Autres dettes | 1 009 254.00 | 1 299 197.00 | | 1 009 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 973.00 | 5 027 017.00 | | 4 841 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 011.00 | 6 120 572.00 | | 6 169 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 470.00 | | 118 497.00 | 1 858 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 338.00 | | 13 400.00 | 150 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 461.00 | | 105 097.00 | 1 562 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 110.00 | 89 892.00 | | 1 293 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 280.00 | 1 854.00 | | 59 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 831.00 | 88 038.00 | | 1 233 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 521.00 | | 1 350.00 | 8 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 603.00 | | 75 911.00 | 86 603.00 |
6T Sur comptes clients | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 927.00 | 300.00 | | 2 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 735.00 | 300.00 | 75 911.00 | 252 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 255.00 | 300.00 | 77 261.00 | 261 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 75 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 610.00 | 616 610.00 | | 616 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 113.00 | 1 558 113.00 | | 1 558 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 233.00 | 292 233.00 | | 292 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 133.00 | 193 133.00 | | 193 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 254.00 | 1 009 254.00 | | 1 009 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 368.00 | | | 2 192 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
VB T. V. A. | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 465.00 | 25 553.00 | 36 912.00 | 62 465.00 |
VI Groupe et associés | 989 758.00 | 989 758.00 | | 989 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
VP Divers | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373 935.00 | | | 1 373 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 784.00 | 3 775 305.00 | 12 480.00 | 3 787 784.00 |
VW T.V.A. | 80 698.00 | 80 698.00 | | 80 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 973.00 | 4 805 061.00 | 36 912.00 | 4 841 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |