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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 535.00 | 70 124.00 | 23 411.00 | 93 535.00 |
AH Fonds commercial | 90 334.00 | | 90 334.00 | 90 334.00 |
AN Terrains | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
AP Constructions | 360 249.00 | 360 247.00 | 1.00 | 360 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 784.00 | 617 159.00 | 168 625.00 | 785 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 500.00 | 414 918.00 | 103 582.00 | 518 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 545.00 | 1 590 505.00 | 453 040.00 | 2 043 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618 517.00 | | 1 618 517.00 | 1 618 517.00 |
BN En cours de production de biens | 566 166.00 | | 566 166.00 | 566 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 715.00 | 153 927.00 | 3 820 788.00 | 3 974 715.00 |
BZ Autres créances | 665 677.00 | 3 727.00 | 661 950.00 | 665 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 443 485.00 | | 443 485.00 | 443 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 619 143.00 | 157 654.00 | 7 461 489.00 | 7 619 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 688.00 | 1 748 159.00 | 7 914 529.00 | 9 662 688.00 |
CU Autres participations | 128 058.00 | 128 057.00 | | 128 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 153.00 | 223 153.00 | | 223 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |
DG Autres réserves | 382 581.00 | 147 748.00 | | 382 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 105.00 | 234 833.00 | | 258 105.00 |
DK Provisions réglementées | 5 777.00 | 7 171.00 | | 5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 749.00 | 1 327 038.00 | | 1 583 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 053.00 | 63 273.00 | | 53 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 938.00 | 1 606 368.00 | | 1 471 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 449.00 | 1 558 113.00 | | 2 702 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 558.00 | 604 965.00 | | 900 558.00 |
EA Autres dettes | 1 202 783.00 | 1 009 254.00 | | 1 202 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 330 780.00 | 4 841 973.00 | | 6 330 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 529.00 | 6 169 011.00 | | 7 914 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 480.00 | | 298 480.00 | 298 480.00 |
FD Production vendue biens | 9 821 059.00 | 729 970.00 | 10 551 029.00 | 9 821 059.00 |
FG Production vendue services | 827 794.00 | 8 390.00 | 836 184.00 | 827 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 947 333.00 | 738 360.00 | 11 685 693.00 | 10 947 333.00 |
FM Production stockée | | | 60 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 786 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 349 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 293.00 | 14 584.00 | | 25 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | 1 350.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 470.00 | 15 933.00 | | 31 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 417.00 | 16 016.00 | | 88 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 965.00 | 16 016.00 | | 93 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 496.00 | -82.00 | | -62 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 931.00 | 24 755.00 | | 5 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 814.00 | 23 916.00 | | 80 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 822 814.00 | 9 274 886.00 | | 11 822 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 564 709.00 | 9 040 053.00 | | 11 564 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 105.00 | 234 833.00 | | 258 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 968.00 | | 89 535.00 | 1 976 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 958.00 | 2 043 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 958.00 | 1 714 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 738.00 | | 20 131.00 | 163 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 558.00 | | 69 404.00 | 1 667 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 672.00 | | | 145 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 002.00 | 96 855.00 | 17 410.00 | 1 383 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 8 991.00 | | 61 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 869.00 | 87 865.00 | 17 410.00 | 1 321 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 171.00 | | 1 394.00 | 7 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
6T Sur comptes clients | 35 148.00 | 118 779.00 | | 35 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 227.00 | 500.00 | | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 124.00 | 119 279.00 | 10 692.00 | 177 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 295.00 | 119 279.00 | 12 085.00 | 184 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 153.00 | 160 457.00 | 295 696.00 | 456 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 449.00 | 2 702 449.00 | | 2 702 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 204.00 | 415 204.00 | | 415 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 161.00 | 275 161.00 | | 275 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 783.00 | 928 096.00 | 274 687.00 | 1 202 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 849 472.00 | 3 849 472.00 | | 3 849 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
VB T. V. A. | 94 545.00 | 94 545.00 | | 94 545.00 |
VC Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 015 785.00 | 115 785.00 | 900 000.00 | 1 015 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
VP Divers | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 426.00 | 489 426.00 | | 489 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 703 455.00 | 4 690 975.00 | 12 480.00 | 4 703 455.00 |
VW T.V.A. | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 278 940.00 | 4 808 557.00 | 1 470 383.00 | 6 278 940.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 49.00 | | 47.00 |