| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 287.00 | 291 287.00 | | 291 287.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 370.00 | 291 287.00 | 83.00 | 291 370.00 |
CU Autres participations | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 719.00 | -65 717.00 | | -293 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 960.00 | -228 001.00 | | -1 960.00 |
DL TOTAL (I) | -190 678.00 | -188 719.00 | | -190 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 166.00 | 185 383.00 | | 186 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 2 533.00 | | 3 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 900.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 762.00 | 188 816.00 | | 190 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83.00 | 97.00 | | 83.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 166.00 | | | 186 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474.00 | 1 996.00 | | 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433.00 | 229 997.00 | | 2 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 960.00 | -228 001.00 | | -1 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 813.00 | | 474.00 | 290 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 813.00 | | 474.00 | 290 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 245 840.00 | 4 740.00 | | 245 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 813.00 | 266 703.00 | 266 229.00 | 290 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 813.00 | 266 703.00 | 266 229.00 | 290 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 266 703.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VI Groupe et associés | 186 166.00 | 186 166.00 | | 186 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 762.00 | 190 762.00 | | 190 762.00 |