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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 217.00 | 25 613.00 | 206 604.00 | 232 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 446.00 | 291 843.00 | 206 604.00 | 498 446.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 170 607.00 | | 170 607.00 | 170 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 822.00 | | 170 822.00 | 170 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 268.00 | 291 843.00 | 377 425.00 | 669 268.00 |
CU Autres participations | 266 229.00 | 266 229.00 | | 266 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 678.00 | -293 719.00 | | -295 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678.00 | -1 960.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | -185 000.00 | -190 678.00 | | -185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 360.00 | 186 166.00 | | 558 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 541.00 | | 3 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 148.00 | | |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 425.00 | 190 762.00 | | 562 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 425.00 | 83.00 | | 377 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 425.00 | 190 762.00 | | 562 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 556.00 | 474.00 | | 7 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877.00 | 2 433.00 | | 1 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678.00 | -1 960.00 | | 5 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 287.00 | | 207 159.00 | 291 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 287.00 | | 207 159.00 | 291 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 580.00 | 5 560.00 | | 250 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 287.00 | 556.00 | | 291 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 287.00 | 556.00 | | 291 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 217.00 | | | 232 217.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 558 360.00 | 558 360.00 | | 558 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 432.00 | 215.00 | 232 217.00 | 232 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 425.00 | 562 425.00 | | 562 425.00 |