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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 729.00 | | 366 729.00 | 366 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 851.00 | 53 296.00 | 8 554.00 | 61 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 931.00 | 31 425.00 | 24 505.00 | 55 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 561.00 | 84 722.00 | 399 838.00 | 484 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CF Disponibilités | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 233.00 | | 103 233.00 | 103 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 795.00 | 84 722.00 | 503 072.00 | 587 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 376.00 | 76 851.00 | | 151 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 769.00 | 74 524.00 | | 34 769.00 |
DL TOTAL (I) | 194 946.00 | 160 176.00 | | 194 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 734.00 | 169 615.00 | | 114 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 989.00 | 126 466.00 | | 127 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | 47 499.00 | | 30 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 682.00 | 51 526.00 | | 34 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 125.00 | 395 107.00 | | 308 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 072.00 | 555 284.00 | | 503 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 001.00 | 280 545.00 | | 250 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 561.00 | | | 484 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 729.00 | | | 366 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 782.00 | | | 117 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 651.00 | 10 071.00 | | 74 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 651.00 | 10 071.00 | | 74 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 734.00 | 56 609.00 | 58 124.00 | 114 734.00 |
VI Groupe et associés | 127 989.00 | 127 989.00 | | 127 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 701.00 | 18 651.00 | 50.00 | 18 701.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 125.00 | 250 001.00 | 58 124.00 | 308 125.00 |