| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 729.00 | | 366 729.00 | 366 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 935.00 | 56 982.00 | 16 952.00 | 73 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 940.00 | 34 246.00 | 26 694.00 | 60 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 654.00 | 91 228.00 | 410 425.00 | 501 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CF Disponibilités | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 674.00 | 91 228.00 | 517 445.00 | 608 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 146.00 | 151 376.00 | | 186 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 916.00 | 34 769.00 | | 32 916.00 |
DL TOTAL (I) | 227 863.00 | 194 946.00 | | 227 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 047.00 | 114 734.00 | | 63 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 500.00 | 127 989.00 | | 121 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 365.00 | 30 719.00 | | 59 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 093.00 | 34 682.00 | | 44 093.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 582.00 | 308 125.00 | | 289 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 445.00 | 503 072.00 | | 517 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 640.00 | 250 001.00 | | 287 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 561.00 | | 17 092.00 | 484 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 729.00 | | | 366 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 782.00 | | 17 092.00 | 117 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 722.00 | 6 505.00 | | 84 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | 6 505.00 | | 84 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 047.00 | 61 104.00 | 1 942.00 | 63 047.00 |
VI Groupe et associés | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 777.00 | 23 727.00 | 50.00 | 23 777.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 582.00 | 287 640.00 | 1 942.00 | 289 582.00 |