| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 651.00 | 12 424.00 | 33 228.00 | 45 651.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 217.00 | 75 995.00 | 77 222.00 | 153 217.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 944.00 | 88 418.00 | 110 526.00 | 198 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 252.00 | | 87 252.00 | 87 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
072 Créances – Autres | 16 916.00 | | 16 916.00 | 16 916.00 |
084 Disponibilités | 11 090.00 | | 11 090.00 | 11 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 334.00 | | 201 334.00 | 201 334.00 |
110 Total général Actif | 400 277.00 | 88 418.00 | 311 859.00 | 400 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 79.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 191.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 969.00 | | | 230 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 623.00 | | | 57 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 754.00 | | | -17 754.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |