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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 141.00 | 12 166.00 | 3 975.00 | 16 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 938.00 | 108 533.00 | 76 405.00 | 184 938.00 |
040 Immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 185.00 | 120 699.00 | 80 486.00 | 201 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 062.00 | | 128 062.00 | 128 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 113.00 | | 191 113.00 | 191 113.00 |
072 Créances – Autres | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
084 Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 921.00 | | 362 921.00 | 362 921.00 |
110 Total général Actif | 564 106.00 | 120 699.00 | 443 408.00 | 564 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 850.00 | |
126 Réserve légale | | | 79.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 683.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 171.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 995.00 | | | 30 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 633.00 | | | 221 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 152.00 | | | -14 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |